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Ficheros SEC

FICHEROS SEC

Los ficheros SEC permiten importar datos en ContaNet mediante archivos de texto (formato ASCII).
Para que la importación sea correcta, los archivos deben seguir una estructura concreta y tener el nombre:
Conta + número de empresa + .sec (por ejemplo, Conta01.sec).

A continuación puedes visualizar distintos ejemplos básicos de ficheros SEC, cada uno con una estructura diferente según el tipo de IVA, cuentas y otros datos incluidos. Tambien puede descargar un ejemplo generico que abarca los datos más comunes.

ASIENTO BÁSICO
Cuenta IVA/IGIC, Fecha (formato dd/mm/aa), Asiento (si se deja vacío, ContaNet coloca el consecutivo correspondiente; máximo 6 dígitos), Descripción, Tipo (Debe = 1 /Haber = 2), Importe (importes al haber con signo -), Diario(opcional), Referencia(opcional)
Nota: Al colocar "*NIF-Grupo de Cuenta cliente / Proveedor", busca el NIF; si no existe lo crea, al igual que el consecutivo de la cuenta.
LIBRO IVA
@IVA, NIF-Grupo cuenta cliente/proveedor, Nombre Fiscal, NIF (Indispensable para el 347), Factura Número (máximo 16 caracteres), Base Imponible, Tipo IVA/IGIC (Posición en ContaNet), Prorrata, Asiento (Si se deja vacío; ContaNet coloca el consecutivo correspondiente; máximo 6 dígitos), Cuenta IVA/IGIC, S/R/T/C (IVA Soportado/IVA Repercutido/IGIC Soportado/ IGIC Repercutido), Fecha Factura (formato dd/mm/aa), Número de Orden (Si indica 0; ContaNet; coloca el consecutivo), %IVA/IGIC, %R.E., Total Factura, Cuota /IVA/IGIC, Cuota R.E., Punteo (Indicar siempre 0), Fecha Contable (formato dd/mm/aa), Referencia, Cuota Prorrata, Serie Facturas, Clave Operación, Fecha de Cobro, Medio de Cobro, Descripción de Cobro, Retención, Especial, Líquido, Origen Prorrata, Código SII (Campo uso Interno en ContaNet, Debe ir vacío), Descripción_SII, (Máximo 500 caracteres. Se debe indicar el detalle de la factura emitida/recibida, que se enviará a la AEAT,), IDSII (número identificativo único que se utiliza para el envío de información a la Agencia Tributaria, Dejar vacío), Factura Extendida (Máximo 60 caracteres, número completo de la factura (Emitida/Recibida) que se enviará a la AEAT; en caso de no asignarlo, tomará el valor que tiene el campo Factura, Factura rectificativa (Opcional, máximo 60 caracteres, a utilizar cuando se realiza la modificación de factura (s) que ya está (n) registrada (s) en AEAT), Facturas Resumen (Opcional, en el caso en particular, es necesario rellenarlo con el primer nº de ticket, un separador usando el símbolo pipe | y el último nº de ticket resumido), Pais (Opcional, solo letras para NIF/IVA, ej ES para España), Carga impositiva (Opcional), Cuota de recargo minorista (Opcional), % reagyp (Opcional), importe reagyp (Opcional).
IMPORTANTE: Son Indispensables los campos de: NIF-cuenta cliente/proveedor, Nombre, Factura número, Base Imponible, Tipo IVA/IGIC, Cuenta IVA/IGIC, S/R/T/C, %IVA/IGIC, Total Factura, Cuota IVA/IGIC, Fecha Contable (formato de dd/mm/aa), Descripción_SII, FacturaExtendida.
Información Adicional Campo S/R/T/C:
  • R = IVA repercutido
  • S = IVA soportado
  • C = IGIC repercutido
  • T = IGIC soportado
  • I = AIEM repercutido
  • A = AIEM soportado
  • F = Rectificativas IVA repercutido
  • G = Rectificativas IVA soportado
  • K = Rectificativas IGIC repercutido
  • L = Rectificativas IGIC soportado
  • W = Criterio de caja IVA repercutido
  • V = Criterio de caja IVA soportado
  • Y = Criterio de caja IGIC repercutido
  • X = Criterio de caja IGIC soportado
PLAN CONTABLE
@PLANC, NIF-Grupo cuenta cliente/proveedor, título de la cuenta, apertura, actualizar
Nota: Si ya sabe a qué cuenta en concreto quiere asociarle un NIF, puede usar la siguiente estructura:
@PLANC, cuenta cliente/proveedor, título de la cuenta, apertura, NIF, actualizar
El campo actualizar se usa poniendo un -1 en caso de que quiera actualizar un campo que ya esté creado.
DATOS SUPLETORIOS
@Datos, NIF-Grupo cuenta cliente/proveedor, Nombre Fiscal, NIF(Indispensable para el 347), Dirección, Código Postal, Población, Provincia, País, CVP347 (siempre 0), Importe 347, Teléfono, Fax, Riesgo, Tipo de IVA/IGIC
DESCARGAR EJEMPLO (Conta01.sec)

CÓDIGO DE EJEMPLO
"*A12345678-430","01/11/18","","Fra. N. 1726 NELSON SOFTNET S.L.","1",935
"7000000001","01/11/18","","Fra. N. 1726 NELSON SOFTNET S.L.","2",-800
"4770000021","01/11/18","","Fra. N. 1726 NELSON SOFTNET S.L.","2",-105
@IVA01,"*A12345678-430","NELSON SOFTNET S.L.","A12345678","1726",500,21,"",,"4770000021","R","01/11/18",0,21,0,605,105,0,0,"01/11/18",,,,,,,,0,0,605,"A","","DescripcionSII","",,"factura rectificativa"
"4770000010","01/11/18","","Fra. N. 1726 NELSON SOFTNET S.L.","2",-30
@IVA01,"*A12345678-430","NELSON SOFTNET S.L.","A12345678","1726",300,10,,"","4770000010","R","01/11/18",0,10,0,330,30,0,0,"01/11/18",,,,,,,,0,0,306,"A","","DescripcionSII","","","factura rectificativa"
@DATOS,"*A12345678-430","NELSON SOFTNET S.L.","A12345678","HERMOSILLA 20 ESC 2",28001,"MADRID","MADRID","ES",0,0,0,0,0,0
IMPORTANTE: Para ser importados correctamente, los ficheros siempre deben tener el siguiente nombre: "Conta" + Numero de empresa + ".sec" (Extensión). Ejemplo Conta01.sec.
Se recomienda guardar el fichero en el mismo directorio de los datos de ContaNet para facilitar el proceso.
APUNTES EN EL DIARIO
  • *NIF-Grupo cuenta cliente/proveedor, Fecha (formato dd/mm/aa), Asiento (si se deja vacío, ContaNet coloca el consecutivo correspondiente; máximo 6 dígitos), Descripción, Tipo (Debe = 1 /Haber = 2), Importe (importes al haber con signo -), Diario(opcional), Referencia(opcional)
  • Cuenta ventas/compras, Fecha (formato dd/mm/aa), Asiento (si se deja vacío...), Descripción, Tipo (Debe = 1 /Haber = 2), Importe(importes al haber con signo -), Diario(opcional), Referencia(opcional)
  • Cuenta IVA/IGIC, Fecha (formato dd/mm/aa), Asiento (si se deja vacío...), Descripción, Tipo (Debe = 1 /Haber = 2), Importe (importes al haber con signo -), Diario(opcional), Referencia(opcional)
Nota: Al colocar "*NIF-Grupo de Cuenta cliente / Proveedor", busca el NIF; si no existe lo crea, al igual que el consecutivo de la cuenta.
LIBRO IVA
@IVA, NIF-Grupo cuenta cliente/proveedor, Nombre Fiscal, NIF (Indispensable para el 347), Factura Número (máximo 16 caracteres), Base Imponible, Tipo IVA/IGIC (Posición en ContaNet), Prorrata, Asiento (Si se deja vacío; ContaNet coloca el consecutivo correspondiente; máximo 6 dígitos), Cuenta IVA/IGIC, S/R/T/C (IVA Soportado/IVA Repercutido/IGIC Soportado/ IGIC Repercutido), Fecha Factura (formato dd/mm/aa), Número de Orden (Si indica 0; ContaNet; coloca el consecutivo), %IVA/IGIC, %R.E., Total Factura, Cuota /IVA/IGIC, Cuota R.E., Punteo (Indicar siempre 0), Fecha Contable (formato dd/mm/aa), Referencia, Cuota Prorrata, Serie Facturas, Clave Operación, Fecha de Cobro, Medio de Cobro, Descripción de Cobro, Retención, Especial, Líquido, Origen Prorrata, Código SII (Campo uso Interno en ContaNet, Debe ir vacío), Descripción_SII, (Máximo 500 caracteres. Se debe indicar el detalle de la factura emitida/recibida, que se enviará a la AEAT,), IDSII (número identificativo único que se utiliza para el envío de información a la Agencia Tributaria, Dejar vacío), Factura Extendida (Máximo 60 caracteres, número completo de la factura (Emitida/Recibida) que se enviará a la AEAT; en caso de no asignarlo, tomará el valor que tiene el campo Factura, Factura rectificativa (Opcional, máximo 60 caracteres, a utilizar cuando se realiza la modificación de factura (s) que ya está (n) registrada (s) en AEAT), Facturas Resumen (Opcional, en el caso en particular, es necesario rellenarlo con el primer nº de ticket, un separador usando el símbolo pipe | y el último nº de ticket resumido), Pais (Opcional, solo letras para NIF/IVA, ej ES para España), Carga impositiva (Opcional), Cuota de recargo minorista (Opcional), % reagyp (Opcional), importe reagyp (Opcional).
IMPORTANTE: Son Indispensables los campos de: NIF-cuenta cliente/proveedor, Nombre, Factura número, Base Imponible, Tipo IVA/IGIC, Cuenta IVA/IGIC, S/R/T/C, %IVA/IGIC, Total Factura, Cuota IVA/IGIC, Fecha Contable (formato de dd/mm/aa), Descripción_SII, FacturaExtendida.
Información Adicional Campo S/R/T/C:
  • R = IVA repercutido
  • S = IVA soportado
  • C = IGIC repercutido
  • T = IGIC soportado
  • I = AIEM repercutido
  • A = AIEM soportado
  • F = Rectificativas IVA repercutido
  • G = Rectificativas IVA soportado
  • K = Rectificativas IGIC repercutido
  • L = Rectificativas IGIC soportado
  • W = Criterio de caja IVA repercutido
  • V = Criterio de caja IVA soportado
  • Y = Criterio de caja IGIC repercutido
  • X = Criterio de caja IGIC soportado
DATOS SUPLETORIOS
@Datos, NIF-Grupo cuenta cliente/proveedor, Nombre Fiscal, NIF(Indispensable para el 347), Dirección, Código Postal, Población, Provincia, País, CVP347 (siempre 0), Importe 347, Teléfono, Fax, Riesgo, Tipo de IVA/IGIC
DESCARGAR EJEMPLO (Conta02.sec)

CÓDIGO DE EJEMPLO
@PLANC,"*A12345678-430","NELSON SOFTNET S.L","0"
"*A12345678-430","01/06/17","","Fra. N. 1726 NELSON SOFTNET S.L.","1",332.69
"7050000000","01/06/17","","Fra. N. 1726 NELSON SOFTNET S.L.","2",-274.95
"4770000021","01/06/17","","Fra. N. 1726 NELSON SOFTNET S.L.","2",-57.74
@IVA01,"*A12345678-430","NELSON SOFTNET S.L.","A12345678","1726",274.95,"21",,"","4770000021","R","01/06/17",0,"21",0,332.69,57.74,0,0,"01/06/17",,,,,,,,0,0,332.69,"A","","DescripcionSII","","numero de factura extendida para pruebas","factura rectificativa"
IMPORTANTE: Para ser importados correctamente, los ficheros siempre deben tener el siguiente nombre: "Conta" + Numero de empresa + ".sec" (Extensión). Ejemplo Conta03.sec.
Se recomienda guardar el fichero en el mismo directorio de los datos de ContaNet para facilitar el proceso.
APUNTES EN EL DIARIO
  • *NIF-Grupo cuenta cliente/proveedor, Fecha (formato dd/mm/aa), Asiento (si se deja vacío, ContaNet coloca el consecutivo correspondiente; máximo 6 dígitos), Descripción, Tipo (Debe = 1 /Haber = 2), Importe (importes al haber con signo -), Diario(opcional), Referencia(opcional)
  • Cuenta ventas/compras, Fecha (formato dd/mm/aa), Asiento (si se deja vacío...), Descripción, Tipo (Debe = 1 /Haber = 2), Importe(importes al haber con signo -), Diario(opcional), Referencia(opcional)
  • Cuenta IVA/IGIC, Fecha (formato dd/mm/aa), Asiento (si se deja vacío...), Descripción, Tipo (Debe = 1 /Haber = 2), Importe (importes al haber con signo -), Diario(opcional), Referencia(opcional)
Nota: Al colocar "*NIF-Grupo de Cuenta cliente / Proveedor", busca el NIF; si no existe lo crea, al igual que el consecutivo de la cuenta.
LIBRO IVA
@IVA, NIF-Grupo cuenta cliente/proveedor, Nombre Fiscal, NIF (Indispensable para el 347), Factura Número (máximo 16 caracteres), Base Imponible, Tipo IVA/IGIC (Posición en ContaNet), Prorrata, Asiento (Si se deja vacío; ContaNet coloca el consecutivo correspondiente; máximo 6 dígitos), Cuenta IVA/IGIC, S/R/T/C (IVA Soportado/IVA Repercutido/IGIC Soportado/ IGIC Repercutido), Fecha Factura (formato dd/mm/aa), Número de Orden (Si indica 0; ContaNet; coloca el consecutivo), %IVA/IGIC, %R.E., Total Factura, Cuota /IVA/IGIC, Cuota R.E., Punteo (Indicar siempre 0), Fecha Contable (formato dd/mm/aa), Referencia, Cuota Prorrata, Serie Facturas, Clave Operación, Fecha de Cobro, Medio de Cobro, Descripción de Cobro, Retención, Especial, Líquido, Origen Prorrata, Código SII (Campo uso Interno en ContaNet, Debe ir vacío), Descripción_SII, (Máximo 500 caracteres. Se debe indicar el detalle de la factura emitida/recibida, que se enviará a la AEAT,), IDSII (número identificativo único que se utiliza para el envío de información a la Agencia Tributaria, Dejar vacío), Factura Extendida (Máximo 60 caracteres, número completo de la factura (Emitida/Recibida) que se enviará a la AEAT; en caso de no asignarlo, tomará el valor que tiene el campo Factura, Factura rectificativa (Opcional, máximo 60 caracteres, a utilizar cuando se realiza la modificación de factura (s) que ya está (n) registrada (s) en AEAT), Facturas Resumen (Opcional, en el caso en particular, es necesario rellenarlo con el primer nº de ticket, un separador usando el símbolo pipe | y el último nº de ticket resumido), Pais (Opcional, solo letras para NIF/IVA, ej ES para España), Carga impositiva (Opcional), Cuota de recargo minorista (Opcional), % reagyp (Opcional), importe reagyp (Opcional).
IMPORTANTE: Son Indispensables los campos de: NIF-cuenta cliente/proveedor, Nombre, Factura número, Base Imponible, Tipo IVA/IGIC, Cuenta IVA/IGIC, S/R/T/C, %IVA/IGIC, Total Factura, Cuota IVA/IGIC, Fecha Contable (formato de dd/mm/aa), Descripción_SII, FacturaExtendida.
Información Adicional Campo S/R/T/C:
  • R = IVA repercutido
  • S = IVA soportado
  • C = IGIC repercutido
  • T = IGIC soportado
  • I = AIEM repercutido
  • A = AIEM soportado
  • F = Rectificativas IVA repercutido
  • G = Rectificativas IVA soportado
  • K = Rectificativas IGIC repercutido
  • L = Rectificativas IGIC soportado
  • W = Criterio de caja IVA repercutido
  • V = Criterio de caja IVA soportado
  • Y = Criterio de caja IGIC repercutido
  • X = Criterio de caja IGIC soportado
DESCARGAR EJEMPLO (Conta03.sec)

CÓDIGO DE EJEMPLO
"*E38770582-430","01/06/17","","Factura N. 0600000050","1",737.16
"7000000000","01/06/17","","Fac. 0600000050","2",-702.06
"@ANALITICA","101",400
"@ANALITICA","102",302.06
"4770000002","01/06/17","","Fac. 0600000050","2",-35.10
@IVA01,"*E38770582-430","C.B.PRUEBA","E38770582","0600000050",702.06,"05",,"","4770000002","C","01/06/17",0,"5",0,737.16,35.10,0,0,"01/06/17",,,,,,,,0,0,332.69,"A","","DescripcionSII","","numero de factura extendida para pruebas","factura rectificativa"
IMPORTANTE: Para ser importados correctamente, los ficheros siempre deben tener el siguiente nombre: "Conta" + Numero de empresa + ".sec" (Extensión). Ejemplo Conta04.sec.
Se recomienda guardar el fichero en el mismo directorio de los datos de ContaNet para facilitar el proceso.
APUNTES EN EL DIARIO
  • *NIF-Grupo cuenta cliente/proveedor, Fecha (formato dd/mm/aa), Asiento (si se deja vacío, ContaNet coloca el consecutivo correspondiente; máximo 6 dígitos), Descripción, Tipo (Debe = 1 /Haber = 2), Importe (importes al haber con signo -), Diario(opcional), Referencia(opcional)
  • Cuenta ventas/compras, Fecha (formato dd/mm/aa), Asiento (si se deja vacío...), Descripción, Tipo (Debe = 1 /Haber = 2), Importe(importes al haber con signo -), Diario(opcional), Referencia(opcional)
  • @Analitica, Centro de Costo (Si no existe, el programa pedirá nombrarlo), Importe
  • Cuenta IVA/IGIC, Fecha (formato dd/mm/aa), Asiento (si se deja vacío...), Descripción, Tipo (Debe = 1 /Haber = 2), Importe (importes al haber con signo -), Diario(opcional), Referencia(opcional)
Nota: Al colocar "*NIF-Grupo de Cuenta cliente / Proveedor", busca el NIF; si no existe lo crea, al igual que el consecutivo de la cuenta.
LIBRO IVA
@IVA, NIF-Grupo cuenta cliente/proveedor, Nombre Fiscal, NIF (Indispensable para el 347), Factura Número (máximo 16 caracteres), Base Imponible, Tipo IVA/IGIC (Posición en ContaNet), Prorrata, Asiento (Si se deja vacío; ContaNet coloca el consecutivo correspondiente; máximo 6 dígitos), Cuenta IVA/IGIC, S/R/T/C (IVA Soportado/IVA Repercutido/IGIC Soportado/ IGIC Repercutido), Fecha Factura (formato dd/mm/aa), Número de Orden (Si indica 0; ContaNet; coloca el consecutivo), %IVA/IGIC, %R.E., Total Factura, Cuota /IVA/IGIC, Cuota R.E., Punteo (Indicar siempre 0), Fecha Contable (formato dd/mm/aa), Referencia, Cuota Prorrata, Serie Facturas, Clave Operación, Fecha de Cobro, Medio de Cobro, Descripción de Cobro, Retención, Especial, Líquido, Origen Prorrata, Código SII (Campo uso Interno en ContaNet, Debe ir vacío), Descripción_SII, (Máximo 500 caracteres. Se debe indicar el detalle de la factura emitida/recibida, que se enviará a la AEAT,), IDSII (número identificativo único que se utiliza para el envío de información a la Agencia Tributaria, Dejar vacío), Factura Extendida (Máximo 60 caracteres, número completo de la factura (Emitida/Recibida) que se enviará a la AEAT; en caso de no asignarlo, tomará el valor que tiene el campo Factura, Factura rectificativa (Opcional, máximo 60 caracteres, a utilizar cuando se realiza la modificación de factura (s) que ya está (n) registrada (s) en AEAT), Facturas Resumen (Opcional, en el caso en particular, es necesario rellenarlo con el primer nº de ticket, un separador usando el símbolo pipe | y el último nº de ticket resumido), Pais (Opcional, solo letras para NIF/IVA, ej ES para España), Carga impositiva (Opcional), Cuota de recargo minorista (Opcional), % reagyp (Opcional), importe reagyp (Opcional).
IMPORTANTE: Son Indispensables los campos de: NIF-cuenta cliente/proveedor, Nombre, Factura número, Base Imponible, Tipo IVA/IGIC, Cuenta IVA/IGIC, S/R/T/C, %IVA/IGIC, Total Factura, Cuota IVA/IGIC, Fecha Contable (formato de dd/mm/aa), Descripción_SII, FacturaExtendida.
Información Adicional Campo S/R/T/C:
  • R = IVA repercutido
  • S = IVA soportado
  • C = IGIC repercutido
  • T = IGIC soportado
  • I = AIEM repercutido
  • A = AIEM soportado
  • F = Rectificativas IVA repercutido
  • G = Rectificativas IVA soportado
  • K = Rectificativas IGIC repercutido
  • L = Rectificativas IGIC soportado
  • W = Criterio de caja IVA repercutido
  • V = Criterio de caja IVA soportado
  • Y = Criterio de caja IGIC repercutido
  • X = Criterio de caja IGIC soportado
DESCARGAR EJEMPLO (Conta04.sec)

CÓDIGO DE EJEMPLO
@PLANC,"4000001769","NELSON SOFTNET S.L","0"
@PLANC,"6230000000","SERVICIOS A PROFESIONALES","0"
@PLANC,"4720000000","IVA/IGIC","0"
@PLANC,"4751000000","RETENCIONES","0"
"6230000000","01/06/24","","Fra. N. 1726 NELSON SOFTNET S.L.","1",15.05
"4720000000","01/06/24","","Fra. N. 1726 NELSON SOFTNET S.L.","1",3.16
@IVA01,"4000001769","NELSON SOFTNET S.L.","B38545315","1726",15.05,"21",,"","4770000021","S","01/06/24",0,"21",0,18.21,3.16,0,0,"01/06/24",,,,,,,,0,0,18.21,"A","","DescripcionSII","","numero de factura extendida para pruebas","factura rectificativa"
"4751000000","01/06/24","","Fra. N. 1726 NELSON SOFTNET S.L.","2",-2.26
@RETENCIONES,"4000001769","NELSON SOFTNET S.L.","B38545315","1726",15.05,"","","4751000000","","01/06/24",,15,0,,,,,"01/06/24",,,"02/06/24",0,2.26,0,15.95,,,,,,,,,""
"4000001769","01/06/24","","Fra. N. 1726 NELSON SOFTNET S.L.","2",-15.95
IMPORTANTE: Para ser importados correctamente, los ficheros siempre deben tener el siguiente nombre: "Conta" + Numero de empresa + ".sec" (Extensión). Ejemplo Conta05.sec.
Se recomienda guardar el fichero en el mismo directorio de los datos de ContaNet para facilitar el proceso.
APUNTES EN EL DIARIO
  • *NIF-Grupo cuenta cliente/proveedor, Fecha (formato dd/mm/aa), Asiento (si se deja vacío, ContaNet coloca el consecutivo correspondiente; máximo 6 dígitos), Descripción, Tipo (Debe = 1 /Haber = 2), Importe (importes al haber con signo -), Diario(opcional), Referencia(opcional)
  • Cuenta ventas/compras, Fecha (formato dd/mm/aa), Asiento (si se deja vacío...), Descripción, Tipo (Debe = 1 /Haber = 2), Importe(importes al haber con signo -), Diario(opcional), Referencia(opcional)
  • Cuenta IVA/IGIC, Fecha (formato dd/mm/aa), Asiento (si se deja vacío...), Descripción, Tipo (Debe = 1 /Haber = 2), Importe (importes al haber con signo -), Diario(opcional), Referencia(opcional)
Nota: Al colocar "*NIF-Grupo de Cuenta cliente / Proveedor", busca el NIF; si no existe lo crea, al igual que el consecutivo de la cuenta.
LIBRO IVA
@IVA, NIF-Grupo cuenta cliente/proveedor, Nombre Fiscal, NIF (Indispensable para el 347), Factura Número (máximo 16 caracteres), Base Imponible, Tipo IVA/IGIC (Posición en ContaNet), Prorrata, Asiento (Si se deja vacío; ContaNet coloca el consecutivo correspondiente; máximo 6 dígitos), Cuenta IVA/IGIC, S/R/T/C (IVA Soportado/IVA Repercutido/IGIC Soportado/ IGIC Repercutido), Fecha Factura (formato dd/mm/aa), Número de Orden (Si indica 0; ContaNet; coloca el consecutivo), %IVA/IGIC, %R.E., Total Factura, Cuota /IVA/IGIC, Cuota R.E., Punteo (Indicar siempre 0), Fecha Contable (formato dd/mm/aa), Referencia, Cuota Prorrata, Serie Facturas, Clave Operación, Fecha de Cobro, Medio de Cobro, Descripción de Cobro, Retención, Especial, Líquido, Origen Prorrata, Código SII (Campo uso Interno en ContaNet, Debe ir vacío), Descripción_SII, (Máximo 500 caracteres. Se debe indicar el detalle de la factura emitida/recibida, que se enviará a la AEAT,), IDSII (número identificativo único que se utiliza para el envío de información a la Agencia Tributaria, Dejar vacío), Factura Extendida (Máximo 60 caracteres, número completo de la factura (Emitida/Recibida) que se enviará a la AEAT; en caso de no asignarlo, tomará el valor que tiene el campo Factura, Factura rectificativa (Opcional, máximo 60 caracteres, a utilizar cuando se realiza la modificación de factura (s) que ya está (n) registrada (s) en AEAT), Facturas Resumen (Opcional, en el caso en particular, es necesario rellenarlo con el primer nº de ticket, un separador usando el símbolo pipe | y el último nº de ticket resumido), Pais (Opcional, solo letras para NIF/IVA, ej ES para España), Carga impositiva (Opcional), Cuota de recargo minorista (Opcional), % reagyp (Opcional), importe reagyp (Opcional).
IMPORTANTE: Son Indispensables los campos de: NIF-cuenta cliente/proveedor, Nombre, Factura número, Base Imponible, Tipo IVA/IGIC, Cuenta IVA/IGIC, S/R/T/C, %IVA/IGIC, Total Factura, Cuota IVA/IGIC, Fecha Contable (formato de dd/mm/aa), Descripción_SII, FacturaExtendida.
Información Adicional Campo S/R/T/C:
  • R = IVA repercutido
  • S = IVA soportado
  • C = IGIC repercutido
  • T = IGIC soportado
  • I = AIEM repercutido
  • A = AIEM soportado
  • F = Rectificativas IVA repercutido
  • G = Rectificativas IVA soportado
  • K = Rectificativas IGIC repercutido
  • L = Rectificativas IGIC soportado
  • W = Criterio de caja IVA repercutido
  • V = Criterio de caja IVA soportado
  • Y = Criterio de caja IGIC repercutido
  • X = Criterio de caja IGIC soportado
LIBRO RETENCIONES (a partir de la versión 6.0.116)
@RETENCIONES,CLIENTE/PROVEEDOR,NOMBRE,NIF,FACTURA No.,BASE,CLAVE,ASIENTO (DOC) CONTABLE,CUENTA RETENCION,CTA RET ESPECIE,FECHA FACTURA,NUMERO DE ORDEN (Opcional),%RETENCION,%RET ESPECIE,PROVINCIA (Opcional),EJERCICIO DEVENGO (Opcional),CTA BASE ESPECIE (Opcional),PUNTEO (Opcional),FECHA CONTABLE,SERIE FACTURAS (Opcional),SUBCLAVE (Opcional),FECHA COBRO/PAGO,BASE ESPECIE,RETENCION,RET ESPECIE,LIQUIDO,CTA GASTOS (Opcional),GASTOS (Opcional),CTA INGRESOS A CUENTA (Opcional),INGRESO CTA EFECTUADO (Opcional),INGRESO CTA REPERCUTIDO (Opcional),MODELO (Opcional),PRESENTACION (Opcional),ID (Campo interno. No usar),REFERENCIA CATASTRAL
Ejemplo para fichero:
@RETENCIONES,CLIENTE/PROVEEDOR,NOMBRE,NIF,FACTURA No.,BASE,CLAVE,ASIENTO (DOC) CONTABLE,CUENTA RETENCION,CTA RET ESPECIE,FECHA FACTURA,,%RETENCION,%RET ESPECIE,,,,,FECHA CONTABLE,,,FECHA COBRO/PAGO,BASE ESPECIE,RETENCION,RET ESPECIE,LIQUIDO,,,,,,,,,REFERENCIA CATASTRAL
IMPORTANTE: Son Indispensables los campos de: CLIENTE/PROVEEDOR, NOMBRE, NIF, FACTURA No., BASE, CUENTA RETENCION, FECHA FACTURA, %RETENCION, FECHA CONTABLE, FECHA COBRO/PAGO, RETENCION, LIQUIDO.
Notas:
- La clave se calcula de la cuenta de retenciones si se deja vacío.
- El número de orden es consecutivo. No es necesario ponerlo.
- El ejercicio de devengo sale de la fecha contable si se deja vacío.
- El NIF se pondrá automáticamente de la cuenta de Cliente/Proveedor si se deja vacío.
- Fecha contable: si la dejamos vacía utilizará la del asiento.
DESCARGAR EJEMPLO (Conta05.sec)

CÓDIGO DE EJEMPLO
@PLANC,"40001769","NELSON SOFTNET S.L","0"
@PLANC,"62300000","SERVICIOS A PROFESIONALES","0"
@PLANC,"47200000","IVA/IGIC","0"
@PLANC,"47510000","RETENCIONES","0"
"62300000","01/06/25","","Fra. N. 1726 NELSON SOFTNET S.L.","1",15.05,"1","002","REf","Notas","Zona","Nombre Imagen",Hash
"47200000","01/06/25","","Fra. N. 1726 NELSON SOFTNET S.L.","1",3.16,"1","002","REf","Notas","Zona","Nombre Imagen",Hash
@IVA01,"40001769","NELSON SOFTNET S.L.","B38545315","1726",15.05,"21",,"","47200000","S","01/06/25",0,"21",0,18.21,3.16,0,0,"01/06/25",,,,,,,,0,0,18.21,"A","","DescripcionSII","","numero de factura extendida para pruebas","factura rectificativa"
"47510000","01/06/25","","Fra. N. 1726 NELSON SOFTNET S.L.","2",-2.26,"1","002","REf","Notas","Zona","Nombre Imagen",Hash
@RETENCIONES,"40001769","NELSON SOFTNET S.L.","B38545315","1726",15.05,"","","47510000","","01/06/25",,15,0,,,,,"01/06/25",,,"02/06/25",0,2.26,0,15.95,,,,,,,,,""
"40001769","01/06/25","","Fra. N. 1726 NELSON SOFTNET S.L.","2",-15.95,"1","002","REf","Notas","Zona","Nombre Imagen",Hash
IMPORTANTE: Para ser importados correctamente, los ficheros siempre deben tener el siguiente nombre: "Conta" + Numero de empresa + ".sec" (Extensión). Ejemplo Conta06.sec.
Se recomienda guardar el fichero en el mismo directorio de los datos de ContaNet para facilitar el proceso.
APUNTES EN EL DIARIO
  • *NIF-Grupo cuenta cliente/proveedor, Fecha (formato dd/mm/aa), Asiento (si se deja vacío, ContaNet coloca el consecutivo correspondiente; máximo 6 dígitos), Descripción, Tipo (Debe = 1 /Haber = 2), Importe (importes al haber con signo -), Diario(opcional), Referencia(opcional)
  • Cuenta ventas/compras, Fecha (formato dd/mm/aa), Asiento (si se deja vacío...), Descripción, Tipo (Debe = 1 /Haber = 2), Importe(importes al haber con signo -), Diario(opcional), Referencia(opcional)
  • Cuenta IVA/IGIC, Fecha (formato dd/mm/aa), Asiento (si se deja vacío...), Descripción, Tipo (Debe = 1 /Haber = 2), Importe (importes al haber con signo -), Diario(opcional), Referencia(opcional)
Nota: Al colocar "*NIF-Grupo de Cuenta cliente / Proveedor", busca el NIF; si no existe lo crea, al igual que el consecutivo de la cuenta, Hash: huella digital que permite la inalterabilidad de los asientos (ley de fraude).
Campos Adicionales:
  • Zona: Código de 2 dígitos para añadir al principio del número de asiento.
  • Nombre Imagen: Ruta de la imagen para añadir al asiento.
  • Hash: Huella digital que permite la inalterabilidad de los asientos (Ley de Fraude).
LIBRO IVA
@IVA, NIF-Grupo cuenta cliente/proveedor, Nombre Fiscal, NIF (Indispensable para el 347), Factura Número (máximo 16 caracteres), Base Imponible, Tipo IVA/IGIC (Posición en ContaNet), Prorrata, Asiento (Si se deja vacío; ContaNet coloca el consecutivo correspondiente; máximo 6 dígitos), Cuenta IVA/IGIC, S/R/T/C (IVA Soportado/IVA Repercutido/IGIC Soportado/ IGIC Repercutido), Fecha Factura (formato dd/mm/aa), Número de Orden (Si indica 0; ContaNet; coloca el consecutivo), %IVA/IGIC, %R.E., Total Factura, Cuota /IVA/IGIC, Cuota R.E., Punteo (Indicar siempre 0), Fecha Contable (formato dd/mm/aa), Referencia, Cuota Prorrata, Serie Facturas, Clave Operación, Fecha de Cobro, Medio de Cobro, Descripción de Cobro, Retención, Especial, Líquido, Origen Prorrata, Código SII (Campo uso Interno en ContaNet, Debe ir vacío), Descripción_SII, (Máximo 500 caracteres. Se debe indicar el detalle de la factura emitida/recibida, que se enviará a la AEAT,), IDSII (número identificativo único que se utiliza para el envío de información a la Agencia Tributaria, Dejar vacío), Factura Extendida (Máximo 60 caracteres, número completo de la factura (Emitida/Recibida) que se enviará a la AEAT; en caso de no asignarlo, tomará el valor que tiene el campo Factura, Factura rectificativa (Opcional, máximo 60 caracteres, a utilizar cuando se realiza la modificación de factura (s) que ya está (n) registrada (s) en AEAT), Facturas Resumen (Opcional, en el caso en particular, es necesario rellenarlo con el primer nº de ticket, un separador usando el símbolo pipe | y el último nº de ticket resumido), Pais (Opcional, solo letras para NIF/IVA, ej ES para España), Carga impositiva (Opcional), Cuota de recargo minorista (Opcional), % reagyp (Opcional), importe reagyp (Opcional).
IMPORTANTE: Son Indispensables los campos de: NIF-cuenta cliente/proveedor, Nombre, Factura número, Base Imponible, Tipo IVA/IGIC, Cuenta IVA/IGIC, S/R/T/C, %IVA/IGIC, Total Factura, Cuota IVA/IGIC, Fecha Contable (formato de dd/mm/aa), Descripción_SII, FacturaExtendida.
Información Adicional Campo S/R/T/C:
  • R = IVA repercutido
  • S = IVA soportado
  • C = IGIC repercutido
  • T = IGIC soportado
  • I = AIEM repercutido
  • A = AIEM soportado
  • F = Rectificativas IVA repercutido
  • G = Rectificativas IVA soportado
  • K = Rectificativas IGIC repercutido
  • L = Rectificativas IGIC soportado
  • W = Criterio de caja IVA repercutido
  • V = Criterio de caja IVA soportado
  • Y = Criterio de caja IGIC repercutido
  • X = Criterio de caja IGIC soportado
LIBRO RETENCIONES (a partir de la versión 6.0.116)
@RETENCIONES,CLIENTE/PROVEEDOR,NOMBRE,NIF,FACTURA No.,BASE,CLAVE,ASIENTO (DOC) CONTABLE,CUENTA RETENCION,CTA RET ESPECIE,FECHA FACTURA,NUMERO DE ORDEN (Opcional),%RETENCION,%RET ESPECIE,PROVINCIA (Opcional),EJERCICIO DEVENGO (Opcional),CTA BASE ESPECIE (Opcional),PUNTEO (Opcional),FECHA CONTABLE,SERIE FACTURAS (Opcional),SUBCLAVE (Opcional),FECHA COBRO/PAGO,BASE ESPECIE,RETENCION,RET ESPECIE,LIQUIDO,CTA GASTOS (Opcional),GASTOS (Opcional),CTA INGRESOS A CUENTA (Opcional),INGRESO CTA EFECTUADO (Opcional),INGRESO CTA REPERCUTIDO (Opcional),MODELO (Opcional),PRESENTACION (Opcional),ID (Campo interno. No usar),REFERENCIA CATASTRAL
Ejemplo para fichero:
@RETENCIONES,CLIENTE/PROVEEDOR,NOMBRE,NIF,FACTURA No.,BASE,CLAVE,ASIENTO (DOC) CONTABLE,CUENTA RETENCION,CTA RET ESPECIE,FECHA FACTURA,,%RETENCION,%RET ESPECIE,,,,,FECHA CONTABLE,,,FECHA COBRO/PAGO,BASE ESPECIE,RETENCION,RET ESPECIE,LIQUIDO,,,,,,,,,REFERENCIA CATASTRAL
IMPORTANTE: Son Indispensables los campos de: CLIENTE/PROVEEDOR, NOMBRE, NIF, FACTURA No., BASE, CUENTA RETENCION, FECHA FACTURA, %RETENCION, FECHA CONTABLE, FECHA COBRO/PAGO, RETENCION, LIQUIDO.
Notas:
- La clave se calcula de la cuenta de retenciones si se deja vacío.
- El número de orden es consecutivo. No es necesario ponerlo.
- El ejercicio de devengo sale de la fecha contable si se deja vacío.
- El NIF se pondrá automáticamente de la cuenta de Cliente/Proveedor si se deja vacío.
- Fecha contable: si la dejamos vacía utilizará la del asiento.
DESCARGAR EJEMPLO (Conta06.sec)
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