Nuevas Actualizaciones

• Facturación más segura: cuando existen líneas periódicas duplicadas, CRM bloquea la carga, el guardado, la facturación, la simulación y el traspaso del cliente para evitar generar facturas incompletas. Los duplicados no se eliminan automáticamente; se muestra un aviso recomendando contactar con el soporte técnico.
• Mayor consistencia en la refacturación: antes de refacturar, CRM verifica la configuración de las cuentas analíticas. Si detecta una configuración contable no válida, conserva el asiento anterior y los datos de la factura para mantener la coherencia entre la facturación y la contabilidad.
• Mejoras en el envío de correos electrónicos: la opción "Solo última remesa" selecciona la última factura válida dentro del rango de fechas y números indicado, enviando como máximo una factura por cliente. Además, los avisos distinguen entre la ausencia de una dirección de correo y una factura sin asociación válida.
• Mayor control en los envíos mediante Outlook: ahora se comprueba si Outlook está cerrado, si no existe un perfil configurado o si no hay una cuenta conectada. En estas situaciones, la operación se cancela de forma segura mostrando un mensaje informativo. Esta mejora afecta al envío de facturas, presupuestos y documentos periódicos.
• Mejoras en la gestión de cobros: se incorpora un filtro común Desde/Hasta, se validan los rangos de fechas, se facilita la impresión de facturas pendientes y devoluciones, y se optimiza el tratamiento de listados de gran tamaño.
• Mejoras de visualización: se optimiza la apertura y expansión de facturas, así como la distribución de los controles Clientes y BuscaTexto en pantallas ultrapanorámicas y durante las búsquedas por NIF.

• La opción de contabilizar facturas existentes es compatible con empresas contables cuyo nombre contiene el carácter &.
• Se incorporan nuevas validaciones para mejorar la estabilidad durante la impresión de facturas.

Nuevos campos incorporados:

• Fecha de operación de la factura (fecha de devengo): indica cuándo se realizó la entrega del bien o la prestación del servicio.
• Fecha contable: fecha en la que la factura se registra contablemente.
• Período de operación desde: fecha de inicio del período correspondiente al servicio o contrato.
• Período de operación hasta: fecha de finalización del período correspondiente al servicio o contrato.

FacturaE para Administraciones Públicas

• Incorporación del campo Fecha de operación, que indica la fecha en la que se realizó el servicio o se entregó el bien (formato ISO 8601:2004). Este dato será obligatorio únicamente cuando sea diferente de la fecha de expedición.
• Incorporación del Período de operación, que identifica el intervalo al que corresponde la facturación. Se utilizará cuando sea necesario (servicios prestados durante un período o facturas recapitulativas) y será obligatorio cuando la clase de factura (InvoiceClass) sea OC o CC.
• Los campos correspondientes al período de operación se muestran únicamente cuando está habilitada la generación de Facturae, tanto en Factura Directa como en Facturación Periódica y Facturación Periódica en un Paso.
• Al revertir la última remesa también se eliminan los registros asociados a las fechas de operación y período.

Veri*factu

• Incorporación del campo Fecha de operación, utilizado cuando la fecha de realización de la operación sea distinta de la fecha de expedición.
• Aclaración: la Fecha de factura corresponde a la fecha de expedición del documento.

Lógica de fechas

• Se ha actualizado la gestión de las fechas de operación, expedición y período para adaptarla a los requisitos de Facturae y Veri*factu.

Registro de incidencias

• Incorporación del envío de registros de diagnóstico a nuestro servidor para facilitar las tareas de soporte y análisis.
• Almacenamiento de una copia local de los registros en: %ProgramData%\ContaNet\CRM\Logs
• Se han añadido más detalles a los controles de validación.

• Ajustado el proceso de generación y asociación de documentos PDF en facturas rectificativas, garantizando la correcta vinculación del documento contable correspondiente al cliente.

• FacturaE: Se incorpora la cumplimentación automática del campo opcional InvoicingPeriod (período de facturación) durante la generación de facturas electrónicas, garantizando la compatibilidad con los requisitos de determinadas administraciones públicas que solicitan esta información.

• Mejora:

Al usar la letra C+intro en la descripción de la facturación periódica y puntual, añade el tipo de línea C de Cero, para que los clientes que quieren que se imprima una línea con 0,00 para dejar claro a sus clientes que le están dando un beneficio a coste cero.

En la impresión, los tipo cero ahora se imprimen siguiendo el patron de si usan 2 o 3 decimales. Esta línea NO es compatible con importes diferentes de cero.

• Ajuste en el enlace al cambiar cuentas contables de fichas con contabilidades que tienen contraseña
• Mejora de poder Omitir fichas bloqueadas al navegar fichas con las flechas de avanzar y retroceder. La opción se activa en la configuración, campos opcionales, 'Omitir fichas bloqueadas al navegar fichas'

• Configuración:
  - Los certificados ahora solo muestran los válidos con firma privada
  - Añadida nueva opción al crear clientes en una empresa vacía de CRM desde la contabilidad: Forzar que el código de cliente coincida con la terminación de la cuenta contable, solo disponible con un mayor y hasta la cuenta .9999 para cuentas con NIF

• Verifactu: Ajuste en la hora de presentación desde un PC en la península ibérica
• Verifactu: Ajuste en la presentación voluntaria de un registro cuando se está acogido al no verifcatu desde la rejilla de facturas en el módulo verifactu
• FacturaE: Cuando se genera el XML de FacturaE, si detecta que tienes instalado el autofirma, pregunta si quieres generar el archivo firmado xsig con el gestor de firmas Autofirma
• Contabilización en clientes: mejora al gestionar contabilizaciones con una prorrata vacía 
• Contabiilización: Ajustes en los mensajes de errores para saber donde en el programa se generan

GENERAL:

• Al iniciar sesión con fichero de usuarios, si la ubicación del fichero no es correcta, te da opción a buscar la nueva o cerrar el programa en vez de dar error.

EMAIL:

• En la consulta de emails enviados, carga hasta tres archivos adjuntos en la consulta en vez de solo uno.
• Cuando se envía un email directo sin estar en una ficha, se corrige como procesa los adjuntos para que no de error.

BANCO SEPA:

• En la carga del listado de facturas ya procesadas, se condesa a una sola línea por factura con el importe total para evitar duplicidades al generar de nuevo un archivo al banco cuando se seleccionan todas las facturas.
• Añadido que sea opcional contabilizar el envío de sepa al banco.

CONTABILIZAR:

• Cuando en ContaNet se usa el control de asientos, al contabilizar varias facturas se asegura de mover el contador en ContaNet también.
• Se añade que al contabilizar factura directa en la contabilidad del cliente compruebe si hace falta cambiar el año f y si esta enlazado cambiar la ruta asignada e informar de ello.
• Se ajusta al contabilizar factura directa en la contabilidad del cliente como busca los años cuando esta enlazado en una año diferente al facturado.

VERI*FACTU:

• Las facturas que solo llevan un suplido y ningún otro importe permite presentarlas a 0€, hacienda no acepta importes de suplidos pero queda constancia de la existencia de la factura.

Email: 

• Añadida comprobación cuando se usa outlook como gestor de email, para que después del envío de email de facturas periódicas compruebe si outlook esta abierto, y sino, lo abre.
• Añadida opción cuando se usa outlook como gestor de email, ya no exige tener relleno los datos del SMTP al no usarlos.

Facturación:

• Mejora para cuando se cambia varias veces seguidas la contabilidad asociada con años diferentes, no se confunde en la fecha asignada a nuevas facturas
• Lectura de canales: abrir una empresa contable en ContaNet con canales por empresa, en CRM abrir una empresa de CRM con la contabilidad asociada en una carpeta distinta a la abierta en ContaNet, verificar que los canales son los correctos de la contabilidad asociada y no los canales de la empresa contable abierta. 

Impresión:

• Mejora en la impresión de pdfs de clientes varios que no usan ciertos campos, esas marcas de impresión no aparezcan en el pdf.

CONFIGURACIÓN:

• Añadida adaptabilidad de marcas para cuando marcas empresa SII, Empresa Verifactu, Empresa NoVerifactu o se desmarcan, cambian en la pestaña de régimen de la contabilidad asociada
• Añadida nueva marca para presentar en el servidor real de AEAT, afecta a presentaciones, códigos QR y consulta CSV
• Cuando se tiene una opción de Verifactu marcada, obliga el asignar un certificado antes de salir de la configuración, el programa no puede trabajar sin certificado en estos modos. Si no tienes certificado, desmarca la opción de Verifactu para salir.
• Los certificados ahora se leen directamente desde CRM, ya no usan la dll del NSIIUtil

DATOS GLOBALES:

• Añadido el que al poner un NIF en una ficha, recupera también los datos de calle, cp, municipio, teléfono e email. 

VERIFACTU:

• Añadido el que antes de enviar usando el botón de presentar, obliga a tener certificado

• Configuración:

Añadida Selección de tipo de empresa Veri*Factu

• Impresión:

Añadido en imprimir facturación en un solo PDF el incluir los códigos QR

• Presentación Veri*Factu:

Añadido que se pueda incluir el nº de requerimiento de hacienda cuando se tiene la marca de No Veri*Factu

Añadido cuando se presenta voluntariamente desde un No Veri*Factu

• Fecha Facturación

Ajuste para que impida facturar una factura con fecha anterior a una ya existente pero si no has facturado todavía a fecha posterior, podrás con una fecha anterior, por reglamento de facturación del 2012, no por Veri*Factu

Mejora en la visualización de facturas rectificativas solo guardadas

• Contabilización:

Reajustada la retención para que si el libro de impuesto no tiene fecha cobro, le ponga la fecha factura

• Uso de NIF EUROPEO:

1. Que el NIF este vacío

2. Que tiene activado el usar el NIF europeo

3. Que no tiene activado el usar el NIF europeo para otro uso

4. Que NIF europeo tenga valor

5. Si pasa los controle 1-4, asignará a la factura el NIF Europeo para facturar, lo que incluye guardar la rectificativa

• Al entrar en factura directa, comprueba cual es la fecha mas avanzada con la que se ha facturado y se establece como la fecha a usar. Si se cambia manualmente a una anterior dentro de la factura, se ajustara para que como mínimo sea la fecha factura mas avanzada. Si se pone una posterior, se respeta, lo que la siguiente factura esa será la nueva fecha mínima para ajustarse a la ley de facturación

• Incluye botón nuevo de presentar lo que hay en el grid de Veri*Factu pendiente por lote
• Ajuste para resetear la barra de progreso cuando se para una facturación periódica
• Nuevo control que no permite abrir la facturación directa si el número de factura ya ha sido usado 
• Nuevo control en la configuración para no poder establecer nº de facturas no viables 
• Nuevo control que revisa si tienes la configuración que el contador es global para que no se use números usados en otras empresas con el mismo contador 
• Nuevo Control que impide crear facturas con fecha anterior al dia actual
• Ajuste en los apuntes a futuro para que no los marque sin impuesto automáticamente
• Ajuste para que los apuntes a futuro siempre tengan cuenta de ventas con un mensaje que pide asignarlo
• Añadidos nuevos tres tamaños disponibles para los códigos QR, el básico siempre es 30*30mm, los otros dos especifican las etiquetas que son de 35*35mm y 40*40mm
• Ajuste para que no se corte la palabra Veri*Factu del QR

• Emails: Ajustes en el envío de emails para realizar envió cuando faltaba la factura. 
• Datos fiscales: Ajustado para que el botón apunte a los nuevos datos fiscales.
• Código QR: Se ajusta para que el tamaño sea dentro de la escala de 30x30mm y 40x40mm.
• Presupuestos: Mejoras en la opción de editar un presupuesto.
• Editar Factura: Ajustada la edición para cuando carga el concepto con letra en vez de número.

Añadido Certificado de homologación de software

Configuración:

En la pestaña de Contabilidad, añadida nueva sección de 'Linea Impuesto que se asigna automáticamente' donde se puede activar esta opción y establecer en que línea entre la 1 y la 30 quieres que al poner un concepto, automáticamente cree la línea de impuesto. Si la línea automática tiene asignado ya un concepto, se buscará la siguiente disponible. Aplica tanto a factura periódica como directa.

Facturación periódica:

En comprobar integridad de datos, mejorada la opción comprobar línea con importe pero sin concepto asignado para funcionar con los 999 conceptos y no solo 1-9.

Numero de serie de factura:

• Añadida nueva opción en la configuración, pestaña campos opcionales, 'Usar nº serie factura después del nº factura'
• Facturación: Al facturar el nº de serie de factura de la pestaña varios para la facturación periódica y de el campo Nº serie fra de la factura, por defecto se coloca antes del nº de factura en la descripción de los asientos. Con la opción nueva marcada, se pone después del nº de factura en la descripción los asientos

Impresión:

• Añadida la opción de seleccionar cual de las posiciones de las referencias catastrales adicionales se desean añadir de la 01 a la 07 identificado como ReferenciaCatastralAdicional + nº posición
• El campo ADICIONAL REFCAT (CLIE4) que imprime todas las referencias catastrales adicionales disponibles de la ficha en líneas seguidas sigue sin alterar.

• Mejora IMPORTANTE de Facturación:

Añadida una nueva tabla MOVEC.nsa auxiliar que guarda exclusivamente los datos básicos de una factura y el nº de concepto utilizado en la factura en cada línea. Era importante porque sino, al editar las facturas, move1 no tenia ese dato por lo que se quedaba vacío y el nuevo sistema de tener cuentas por conceptos dejaba de funcionar al editar. Ahora cuando se factura de cualquier forma, al grabar move1 se grabará también movec. Cuando se edita las facturas a partir de esta versión, recuperará el nº de concepto usado por línea. No es retroactivo.

• Facturación:

Ajustado para que siempre lea el nº de serie de factura de la pestaña varios y la incluya en la descripción del asiento

Ajustado cuando asigna cuentas en blanco de ventas que tengan un máximo de 10 dígitos

Añadida en la facturación en la contabilidad de clientes el que ponga la misma descripción en la línea de proveedor

• Rejilla facturación periódica:

Ajuste en el borrado de lineas y creación de nuevas. 

• DATOS OPCIONALES

En la configuración, pestaña campos opcionales se puede habilitar un campo llamado calle2 de 99 que hace que se muevan los primeros campos de la caratula hacia arriba e incluya una segunda línea de calle. En la impresión de facturas está en el listado de campos de clie4, al final del listado, con el nombre CALLE2

• SEPA XML:

Añadido que en el menu de generar el fichero lea la ruta establecida en la configuración, pestaña recibos y la respete al generar el archivo
Añadida pregunta de si se quiere abrir la carpeta contenedora del sepa

• Conceptos:

Control por si el usuario ha seleccionado para la configuración una carpeta vacía, los conceptos crea la base para evitar que de error que cierre el programa.

• Impresión:

Añadida la lectura e impresión de la variable NUMERO SERIE FACT
Añadida la impresión de la variable FIJO +nº línea
Añadida la lectura e impresión de la variable calle2 de clie4

• Añadido en el botón de proximo cliente, cuando es el primero, comprueba que no haya fichas vacías, borrarlas y dejar limpio la base de datos de fichas. También comprueba si hay fichas repetidas y te pregunta por borrar las que estén vacías sin nombre y NIF. Tambien avisa de cuando los indexados están rotos pidiendo que el usuario realice una auditoría.
• Configuración: Usar contador de asientos de ContaNet: en la pestaña de contabilidad, en la parte inferior derecha marcar Usar contador de asientos de ContaNet para forzar que use el contador de ContaNet independientemente de si hay huecos en la contabilidad.
• Nuevo campo en diseño de factura, ClienteDireccionCompleta, une el campo de DIRECCION y Direccion2 de clie4.
• Listados: En el listado de abreviado se añade el poder sacar Solo clientes con facturas sin cobrar.

General

• Nuevo:
  - Conceptos por empresa: En la configuración, pestaña de campos opcionales, hay una nueva opción llamada 'Conceptos individuales para esta empresa' que crea individualmente para esta empresa los conceptos de facturación. Como base usa los existentes globales.
  - Cuenta de venta por concepto de facturación. Hay una nueva columna en los conceptos donde se puede especificar una cuenta contable especifica para la venta cuando se activa la edición, si se deja en blanco, el programa funciona cómo habitual.
  - Listado abreviado: Añadido a todas las variantes del listado abreviado el poder incluir una columna de cuenta contable

Corregido:

• Canales:
  - Ahora en todas las selecciones de canal, el CRM comprueba si ContaNet usa canales individuales para esa contabilidad o los genéricos.
  - Corregido el uso de los canales en la facturación periódica para guardar lo seleccionado y moverse correctamente en el grid.
  - Añadido que cuando la opción de canales por concepto está activada al poner un concepto nuevo, que pida el canal también.
  - En la función de envío de emails cambiado como se carga desde la tablas la información para evitar el error de bad file number, Cambiado tanto la carga de clientes como de las facturas y la recreación de los PDFS que faltan.
  - Cambiada todas las salidas de listados a Excel que utiliza el Excel si está instalado, sino utiliza el NSCNET que puede dar el error de formato al abrir pero abre el Excel una vez lo repara.

• Actualizado el instalador para que instale en su carpeta correspondiente siempre las nuevas tablas y sobrescriba las locales.
• Añadida la opción a la configuración de campos opcionales de Respetar conceptos en factura rectificativa para que acumule los datos de la descripción y lo asocie a la base en la rectificativa.
• Implementadas las 5 bases, cuotas, totales y tipos de impuestos en el diseño de modelos de factura.
• Ajustado error en una factura directa, cuando en el grid se usa el concepto 0, ahora indica que el concepto no tiene asociado cuenta e importe y te los pide para rellenar.
• Cuando se tiene un código QR en la impresion de factura y se tienen dos o tres páginas, ya no dará error al usarlo en la segunda y tercera página.
• A la hora de generar las facturas, se ha añadido que lea la configuración de modelo de impresión por factura para las rectificativas
• Al adjuntar la factura a la contabilidad, antes siempre adjuntaba FR+nº de factura, ahora lo gestiona correctamente según tipo de factura.

FACTURACIÓN A CLIENTES

• Dentro de la pestaña de Facturación a Clientes, se añade un nuevo campo de Tipo IVA/IGIC. Este campo se ha diseñado para indicar un tipo de impuesto cuando hay algún tipo exento. De esta forma, en la contabilidad del cliente se añade el tipo correcto según la exención, que no sea la misma que en la factura. Esto NO cambia el tipo de impuesto de la factura ni los cálculos.

Modelo de impresión:

• Habilitado añadir el código QR en preparación de Veri*Factu.
• Añadido dos accesos a lo que será el futuro módulo de control de Veri*Factu.

Corrección para crear el fichero Sepa XML cuando era una Entrega a Cuenta

Facturación Mensual

• Se corrige un fallo para desmarcar los meses a facturar desde la cabecera.

Emails

• Añadida nueva NSEmail.dll compatible con las versiones más recientes de Windows 10 y 11.

Datos de Prueba

• Se añade que los datos de prueba se creen correctamente en las instalaciones nuevas sin datos.